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Unscharfe Risikoanalyse strategischer Ereignisrisiken

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Dominik Ocker

Der Analyse von strategischen Ereignisrisiken als bedeutender Unterklasse strategischer Risiken wurde bislang von Seiten der betriebswirtschaftlichen Forschung wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dies verwundert angesichts der Tatsache, dass das Management existenzbedrohender Risiken, darunter auch strategischer Ereignisrisiken, eine Hauptaufgabe der strategischen Unternehmensführung darstellt. Insbesondere existiert derzeit keine quantitative Methodik zu deren Analyse im strategischen Risikomanagementprozess. In dieser Arbeit wird eine solche Methodik zur Identifikation, Bewertung und Aggregation von strategischen Ereignisrisiken entwickelt. Besonderes Augenmerk wird auf den quantitativen Miteinbezug der Unschärfe strategischer Ereignisrisiken mithilfe der Theorie unscharfer Mengen gelegt.

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Tabellenverzeichnis xvii

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Tabellenverzeichnis Tabelle 2.1 : Merkmale des strategischen und operativen Managements . . . . . . 9 Tabelle 2.2 : Eigenschaften strategischer Verteilungs- und Ereignisrisiken . . . . . 22 Tabelle 2.3 : Semiquantitative Bewertung von Risiken . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Tabelle 2.4 : Eignung von strategischen Risikomanagementinstrumenten . . . . . . 52 Tabelle 2.5 : Verschiedene Informationszusta¨nde in der Entscheidungstheorie . . . 56 Tabelle 2.6 : Einflussbereiche der Unternehmensumwelt . . . . . . . . . . . . . . . 64 Tabelle 3.1 : Einflussfaktoren eines kupferproduzierenden Unternehmens . . . . . 70 Tabelle 3.2 : Kombinierte Expertenscha¨tzungen der Kantengewichte . . . . . . . . 84 Tabelle 3.3 : Scharfe Einflussmatrix des Beispiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Tabelle 3.4 : Ergebnisse des MICMAC-Verfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Tabelle 3.5 : Ergebnisse des Missler-Behr-Verfahrens . . . . . . . . . . . . . . . 95 Tabelle 3.6 : Vergleich der ermittelten Rangfolge der drei Verfahren . . . . . . . . 96 Tabelle 3.7 : Entwicklung der Unternehmensumwelt in Szenario 1 . . . . . . . . . 101 Tabelle 3.8 : Entwicklung der Unternehmensumwelt in Szenario 2 . . . . . . . . . 102 Tabelle 3.9 : Schema einer unscharfen Einflussmatrix . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Tabelle 3.10 : Aktiv- und Passivsummen der unscharfen Einflussmatrix . . . . . . . 105 Tabelle 3.11 : Ergebnisse des unscharfen Missler-Behr-Verfahrens . . . . . . . . 112 Tabelle 3.12 : Verschiedene Threshold-Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Tabelle 4.1 : Strategisches Ereignisrisiko im Entscheidungsfeld . . . . . . . . . . . 123 Tabelle 4.2 : Mo¨gliche Positionierungen zweier Mo¨glichkeitsverteilungen . . . . . . 162 Tabelle 4.3 : Fla¨cheninhalt FD˜ fu¨r zehn Positionierungen . . . . . . . . . . . . . . 163 Tabelle 4.4 : Vergleichende Darstellung unterschiedlicher A¨hnlichkeitsmaße . . . . 167 Tabelle 4.5 : Erfu¨llte Axiome von verschiedenen Vorschla¨gen . . . . . . . . . . . . 169 Tabelle 4.6 : Scha¨tzungen der Parameter der strategischen Ereignisrisiken . . . . . 173 Tabelle 4.7 : Kombination der einzelnen Expertenscha¨tzungen . . . . . . . . . . . 174 Tabelle 5.1 : Eigenschaften des Gesamterwartungswerts . . . . . . . . . . . . . . . 199 Tabelle 5.2 : Erwartungswertmatrix von vier abha¨ngigen Ereignisrisiken . . . . . . 207 Tabelle 5.3 : Erwartungswertmatrix paarweise abha¨ngiger Ereignisrisiken . . . . . 207 Tabelle 5.4 : Linguistische Terme bei unterschiedlicher Abha¨ngigkeit . . . . . . . . 219 xviii Tabellenverzeichnis Tabelle 5.6 : Erfu¨llungsgrade βi der unscharfen Pra¨missen . . . . . . . . . . . . . 228 Tabelle 5.5 : Berechnung des Fla¨cheninhalts...

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